Unter Adminstration / Optionen stehen Ihnen im Register "Kasse" folgende Optionen zur Verfügung:
RegisterAbschnittOptionHinweise
Register: Kasse
KasseAllgemeinesMehrwertsteuersatzWenn Ihr Verein keine MwSt ausweist, dann dieses Feld leer lassen. Die MwSt-Felder werden dann im System an vielen Stellen auch nicht angezeigt.
Anpassung der MwSt in Mitgliedsbeiträgen, Shop-Artikeln, Plätze
KasseAllgemeinesFälligkeitin Tagen nach Rechnungsdatum; für die Anzeige in der Rechnungsliste sowie für SEPA-Aufträge
M = Ende des Monats, Q = Ende des Quartals, M1 = 1. des nächsten Monats, M15 = der kommende 15., Q1 = 1. des nächsten Quartals
KasseAllgemeinesVersteuerungsartIst-Versteuerung wirkt sich auf GuV- und Umsatzsteuer-Berechnung aus
  • Soll-Versteuerung (Versteuerung nach vereinbarten Entgelten) (=Standard)
  • Ist-Versteuerung (Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten)
KasseAllgemeinesWährungDie Währung, nur relevant für die Anzeige (Standard: Euro)
KasseAllgemeinesWährungsauswahlMögliche Einstellungen:
  • nur eine Währung (=Standard)
  • unterschiedliche Währungen (in Veranstaltungen; Mitgliedsbeiträge; Bankkonten; Buchungen)
KasseAllgemeinesbrutto/nettoEinzelpositionen der Rechnung
  • brutto (=Standard)
  • netto
  • netto und brutto
  • je nach Einstellung 'Rechnung an' (privat brutto und geschäftlich netto)
KasseAllgemeinesFunktionsumfangLegt nur die Darstellung fest und kann jederzeit umgeschaltet werden
  • vollständige Buchhaltung (doppelte Buchführung) (=Standard)
  • einfache Buchhaltung (nur Gewinn/Verlust-Rechnung; Bankkonten in VereinOnline führen)
  • einfache Buchhaltung (nur Gewinn/Verlust-Rechnung; Bankkonten NICHT in VereinOnline führen)
KasseAllgemeinesanstehende MitgliedsbeiträgeMögliche Einstellungen:
  • (keine Auswahl) (=Standard)
  • im Modul Kasse anzeigen
KasseAllgemeinesGeschäftsjahrMögliche Einstellungen:
  • ab Januar (=Standard)
  • ab Februar
  • ab März
  • ab April
  • ab Mai
  • ab Juni
  • ab Juli
  • ab August
  • ab Sptember
  • ab Oktober
  • ab November
  • ab Dezember
KasseAllgemeinesBuchhaltung sperren bis JahrEs können keine Buchungsdatensätze/Rechnungen für das angegebene Jahr oder früher eingegeben werden.
KasseAllgemeinesEingabe BuchführungskontoMögliche Einstellungen:
  • per Auto-Ergänzung (Picker) (=Standard)
  • per Dropdown-Feld
Kostenstellen
KasseBelegeArt der Kostenstellenin Rechnungsliste und Bankkonten anzeigen, in Buchungen erfassbar, unter Kasse/Buchführung/Übersichten/Kostenstellen verwaltbar
WICHTIG: eine spätere Umstellung nach der Buchung mit einer Kostenstellenart hat die Anpassung aller Buchungenmit Kostenstellen zur Folg
  • nicht verwenden (=Standard)
  • verwenden (selbstlernendes Feld)
  • verwenden (Gruppennamen)
  • Mehrfachzuordnung
  • Zuordnung je Buchführungskonto
KasseBelegeDefinierte Kostenstellen nötig bei "je Mehrfachzuordnung" und bei "je Buchführungskonto", möglich bei "selbstlernendes Feld", irrelevant bei "Gruppennamen"
Format: kommagetrennte Liste
Änderungen an bereits zugewiesenen Kostenstellen bitte in den Buchungen anpassen: Kasse/Buchführung/Kostenstellen.
Freigabe durch Vorstand o.ä. (Spesenabrechnung, neue Überweisung)
KasseBelegeAktiviertMögliche Einstellungen:
  • für Spesenabrechnung (=Standard)
  • für SEPA-Überweisungen
  • für Spesenabrechnung und SEPA-Überweisungen
KasseBelegeFreigabe von Belegen (1)Angabe einer Rolle und/oder Gruppe, welche jeden neuen Beleg freigeben muss. z.B. rolle:Vorstand,gruppe:Marketing
Nicht freigegebene Belege sinde im Journal sowie bei "Rechnungs-Freigaben" zu sehen. Nicht enthalten sind die nicht freigegebenen Belege in der Bilanz, Gewinn/Verlust, SEPA-Transaktionen und im Datev-Export.
KasseBelegeFreigabe von Belegen (2)wie zuvor, eine 2. Instanz die freigeben muss
KasseBelegeFreigabe von Belegen (3)wie zuvor, eine 3. Instanz die freigeben muss
KasseBelegeMail zur FreigabeDie freizugebenden Belege sind auch unter unverschickte Rechnungen zu sehen
  • ja (Mail unmittelbar bei Beleg-Einreichung) (=Standard)
  • ja (Mail nur einmalig am Freitag)
  • kein Mailversand
KasseBelegeMail zur Freigabe (CC)Mail in Kopie versenden an (ohne Freigabefunktion), Format: xxxx@xxxx.de, rolle:Vorstand
Spesenabrechnung
KasseBelegeFreigabe von Belegen aus UntergruppenMögliche Einstellungen:
  • zentrale Freigabe - wie zuvor (1) (=Standard)
  • Freigabe durch einen Gruppenleiter aus der Gruppenebene 1
  • Freigabe durch einen Gruppenleiter aus der Gruppenebene 2
  • Freigabe durch einen Gruppenleiter aus der Gruppenebene 3
KasseBelegePflichtfeldermöglich: veranstaltung, gruppe, anmerkungen, zweck
KasseBelegeBudget-GruppeMögliche Einstellungen:
  • Gruppenleiter sieht nur eigene Gruppen (=Standard)
  • Gruppenleiter sieht nur eigene Gruppen und kann auch ohne Gruppe einen Beleg erstellen
  • Teilnehmer sieht nur eigene Gruppen
  • Teilnehmer sieht nur eigene Gruppen und kann auch ohne Gruppe einen Beleg erstellen
  • Jeder sieht alle Gruppen
  • Jeder sieht alle Gruppen und kann auch ohne Gruppe einen Beleg erstellen
KasseBelegeBudget-GruppeMögliche Einstellungen:
  • alle Gruppen anzeigen (=Standard)
  • nur Gruppen mit Budget anzeigen
Belegschnellerfassung
KasseBelegeFreigabe von BelegenDie freizugebenden Belege sind auch unter unverschickte Rechnungen zu sehen
  • nein (=Standard)
  • ja - über die oben genannten Instanzen
KasseBelegeStandard BezahlartMögliche Einstellungen:
  • Bar (=Standard)
  • Rechnung (wird abgebucht)
  • Rechnung (per Überweisung aus VereinOnline)
  • immer per Rechnung (als Forderung/Verbindlichkeit); keine Bar-Buchungen möglich
KasseBelegeStatusMögliche Einstellungen:
  • Bezahlart Rechnungen: offen; Bezahlart Bar: bezahlt (=Standard)
  • immer: bezahlt
KasseBelegeKreditorMögliche Einstellungen:
  • nein (=Standard)
  • ja
Neue Rechnung
KasseBelegeNavigationspunkteMögliche Einstellungen:
  • neue Rechnung (=Standard)
  • neue Rechnung / neue Gutschrift / neue Spende
  • neue Einnahme / neue Ausgabe / neue Spende
  • neue Rechnung / neue Ausgabe / neue Spende
KasseBelegeBeitragszahlerMögliche Einstellungen:
  • nicht verwenden (Rechnungsempfänger ist Mitglied selbst) (=Standard)
  • verwenden (Rechnungsempfänger ist Beitragszahler)
  • verwenden (Rechnungsempfänger ist Beitragszahler; auch die Rechnung ist dem Beitragszahler zugeordnet)
KasseRechnungsnummer-FormatRechnungsnummerPlatzhalter:
%y, %m, %d: Jahr (vierstellig), Monat, Tag (je zweistellig), %yy Jahr zweistellig, %geschaeftsjahr, {#...#}
####: laufende Nummer
#...#: Mitgliederfelder
Auch mit Bedingung: R-%y-{#if:key_feldname#}#key_feldname#{#else#}#id#{#/if#}-###
abweichende Rechnungsnummern-Formate
KasseRechnungsnummer-FormatRechnungsnummer externexterner Kontakt / externer Teilnehmer
KasseRechnungsnummer-FormatGutschriftenoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatGutschriften externoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatRechnungs-Korrekturenoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatSpendenoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatVeranstaltungenzusätzlich:
#VERANSTALTUNG:DATUM#, #VERANSTALTUNG:WOCHENTAG#, #VERANSTALTUNG:TITEL#, #VERANSTALTUNG:ORT#, #VERANSTALTUNG:ZEIT#, #VERANSTALTUNG:ID#, #VERANSTALTUNG:ANMELDESCHLUSS#, #VERANSTALTUNG:KONTAKT#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTEMAIL#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTTELEFON#, #VERANSTALTUNG:BESCHREIBUNG#
KasseRechnungsnummer-FormatGutschriften für Veranstaltungenzusätzlich:
#VERANSTALTUNG:DATUM#, #VERANSTALTUNG:WOCHENTAG#, #VERANSTALTUNG:TITEL#, #VERANSTALTUNG:ORT#, #VERANSTALTUNG:ZEIT#, #VERANSTALTUNG:ID#, #VERANSTALTUNG:ANMELDESCHLUSS#, #VERANSTALTUNG:KONTAKT#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTEMAIL#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTTELEFON#, #VERANSTALTUNG:BESCHREIBUNG#, #VERANSTALTUNG:VEREINSKONTO#
KasseRechnungsnummer-FormatOnline-Shopoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatMitgliedsbeiträgeoptional; falls abweichendes Format
KasseRechnungsnummer-FormatAngebotsnummerPlatzhalter: %y, %m, %d, ### = laufende Nummer, #mitgliedsnummer#
KasseRechnungsnummer-FormatLieferscheinnummerPlatzhalter: %y, %m, %d, ### = laufende Nummer, #mitgliedsnummer#
erste Nummern
KasseRechnungsnummer-FormatErste NummerAngabe nur notwendig, wenn diese Nummer nicht 1 sein soll
KasseRechnungsnummer-FormatErste Nummer ShopAngabe nur notwendig, wenn diese Nummer nicht 1 sein soll
Belegnummer
KasseRechnungsnummer-FormatBelegnummerPlatzhalter: %y, %m, %d, %geschaeftsjahr, ### = laufende Nummer
KasseRechnungsnummer-FormatBelegnummer vorschlagenfalls zuvor definiert
  • Belegschnellerfassung / Belege zuordnen (=Standard)
  • Belegschnellerfassung / Belege zuordnen / Neue Rechnung
  • Belegschnellerfassung / Belege zuordnen / Neue Rechnung / Veranstaltungsanmeldungen / Mitgliedsbeiträge
KasseSEPA-Einstellungen SEPA-Vorlauf der Bank [Tage]Ist die berechnete Fälligkeit (späteste Fälligkeit aller Buchungen) eher als "HEUTE+diese Tagezahl", dann wird das Ausführungsdatum auf "HEUTE+diese Tagezahl" gesetzt
KasseSEPA-EinstellungenSEPA-SammelaufträgeMögliche Einstellungen:
  • als eine Sammel-Zahlung (=Standard)
  • als Einzel-Zahlungen (unter 'Offene Rechnungen' beim Beleg-Zuordnen)
  • als eine Sammel-Zahlung bei Lastschriften und als Einzel-Zahlungen bei Überweisungen
KasseSEPA-EinstellungenBenachrichtigungbei allen SEPA-Aktionen (Abruf Kontoauszug, Übertragung SEPA-Transaktion) Mail an diese E-Mail-Adresse
KasseSEPA-EinstellungenMaximale Buchungen pro Online-TransaktionBeschränkt die Anzahl der in einer Sammeltransaktion enthaltenen Buchungen (Standard: 200)
KasseSEPA-EinstellungenDatum > HeuteMögliche Einstellungen:
  • nicht für den Einzug vorschlagen (=Standard)
  • für den Einzug vorschlagen
KasseSEPA-EinstellungenKontobewegungen laden abWenn Datum eingetragen, dann werden alle Kontoumsätze ab diesem Datum angezeigt, sonst ab dem letzen Abrufdatum bzw. eingegebenem Datum
Verwendungszweck
KasseSEPA-Einstellungenallgemeiner VerwendungszweckPlatzhalter:
Rechnungsdaten: {#rechnungsnummer#} {#rechnungid#} {#kontoinhaber#} {#abrechnungszeitraum#} {#text#} {#beitragsname#} {#zweck#} {#rechnungstyp#} {#beleg#} {#datum#} {#rechnung:key_...#}
alle Mitgliedsdaten wie {#id#} {#vorname#} {#nachname#} {#mitgliedsnummer#} {#key_XXX#} usf.
Empfänger: {#empfaengerfirma#} {#empfaengername#} {#empfaengerstrasse#} {#empfaengerort#}
alle Parameter wie {#name#} {#glaeubigerid#} {#mandatsreferenz#} {#rollen#} {#rechnungspositionen#} usf.
{#if:vorlagenparameter=ABC#}..{#else#}..{#/if#}
{#if:rechnungstyp=0#}Rechnung{#else#}Gutschrift{#/if#}
{#if:rechnung:key_ueberweisungszweck#}{#rechnung:key_ueberweisungszweck#}{#else#}{#zweck#}{#/if#}
{#if:rechnung:key_xxx=WERT#}{#rechnung:key_xxx=WERT#}{#else#}{#zweck#}{#/if#}
{#veranstaltung:...#}, {#veranstaltung:key_...#}
KasseSEPA-Einstellungenim Auslandallgemeiner Verwendungszweck im Ausland (mit Angabe der Adresse)
abweichender Verwendungszweck
KasseSEPA-Einstellungenallgemeiner Belegoptional; falls abweichender Verwendungszweck
KasseSEPA-EinstellungenMitgliedsbeitragoptional; falls abweichender Verwendungszweck
KasseSEPA-EinstellungenShop-Einkaufoptional; falls abweichender Verwendungszweck
KasseSEPA-Einstellungenkostenpflichtige Veranstaltungoptional; falls abweichender Verwendungszweck
KasseSEPA-EinstellungenSpendeoptional; falls abweichender Verwendungszweck
KasseBezahloptionenZahlung per ÜberweisungMögliche Einstellungen:
  • möglich (=Standard)
  • nicht möglich
KasseBezahloptionenZahlung per BankeinzugMögliche Einstellungen:
  • möglich (=Standard)
  • nicht möglich
  • nur angemeldete Mitglieder mit aktivierter Einzugsermächtigung
KasseBezahloptionenBar-ZahlungMögliche Einstellungen:
  • möglich (=Standard)
  • nicht möglich
KasseBezahloptionenFinanzierungMögliche Einstellungen:
  • nicht möglich (=Standard)
  • möglich
  • bis # Tage vor der Veranstaltung
KasseBezahloptionenProjektdaten von sofortueberweisungAktiviert die Bezahlmethode "Sofortueberweisung"

Format: SofortAGKundenNummer,SofortAGProjektnummer
In der Sofort-AG-Konfiguration als "Classic Projekt" wie folgt angeben (genau so und nichts ersetzen!!):
Erfolgslink:
?payment=sofort-ok&code=-USER_VARIABLE_1-
Abbruchlink:
?payment=sofort-cancel&code=-USER_VARIABLE_1-
KasseBezahloptionenMollie API Keyin Entwicklung!!!
KasseBezahloptionenProjektdaten von PayPalAktiviert die Bezahlmethode "PayPal"

Variante 1: Klassik-Version
Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein:
user, passwort, signatur, paypalurl
"paypalurl": paypal.com oder sandbox.paypal.com
"signatur" erhalten Sie unter https://developer.paypal.com/ : Mein Konto -> Mein Profil -> Mehr -> Verkäufer/Händler -> API Zugriff -> Aktualisieren -> API-Berechtigung anfordern -> Fordern Sie eine API-Signatur an

Variante 2: PayPal PLUS
Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein: (muss mit "PLUS:" beginnen):
PLUS: clientid, secret, [sandbox.]paypal.com
Beispiel:
PLUS: AbEz.. , EA0.., paypal.com

Variante 3: PayPal CHECKOUT
Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein: (muss mit "CHECKOUT:" beginnen):
CHECKOUT: clientid, secret, [sandbox.]paypal.com
Beispiel:
CHECKOUT: AbEz.. , EA0.., paypal.com

Anleitung für Checkout:
  • Login bei paypal.com/signin oder paypal.com/de/business
  • "Zahlen & Zahlungen erhalten" -> "PayPal Checkout"
  • Button "Log geht's"
  • Programmierung in der Website -> Button "Auswählen"
  • Standard-Integration -> Button "Auswählen"
  • Link "API-Berechtigungen verwalten"
  • Link "View live credentials"
  • "Client ID" und "Secret" per Copy-Icon kopieren und mit CHECKOUT: davor in VereinOnline-Optionsfeld eintragen
Damit der Transaktionsdaten-Abruf per Bankkonto mit dem Namen "PayPal" funktioniert bitte bei PayPal dies aktivieren: Entwickler -> Apps & Credentials -> auf Appname klicken -> Features -> "[x] Transaction search" setzen, Speichern
KasseBezahloptionenPayPal AufschlagAufschlag bei PayPal-Zahlung (gilt auch bei Zahlungen in "Mein Profil")
Format: 5% mind. 0,50
oder: 5% + 0,50
KasseBezahloptionenNach erfolgreicher Online-BezahlungMögliche Einstellungen:
  • Rechnung auf 'in Bezahlung' setzen und in Anmeldeliste als bezahlt markieren (=Standard)
  • Rechnung NICHT auf 'in Bezahlung' setzen und in Anmeldeliste als bezahlt markieren
  • Rechnung NICHT auf 'in Bezahlung' setzen und in Anmeldeliste NICHT als bezahlt markieren
  • Rechnung auf 'bezahlt' setzen und in Anmeldeliste als bezahlt markieren
KasseBezahloptionenStandardeinstellungMögliche Einstellungen:
  • (keine Auswahl) (=Standard)
  • Bankeinzug
  • Überweisung
  • Sofortüberweisung
  • CashLink - NICHT MEHR AKTIV!
  • PayPal
  • Mollie
  • Barzahlung
KasseTexte auf PDFsIBAN verkürzen (Bankeinzug)Anzahl der sichtbaren Stellen (keine Eingabe: alle Zeichen sichtbar)
4 bedeutet: DE32**************7000
KasseTexte auf PDFsPDF-BetreffMögliche Einstellungen:
  • Rechnungsnummer xxxxx (o.ä.) (=Standard)
  • xxxxx (=nur die Nummer ohne weitere Angabe)
Texte auf der Rechnung/Spenden (legt den Inhalt für den Platzhalter {#bezahlinfo#} auf dem PDF fest)
KasseTexte auf PDFsÜberweisungspezielle Platzhalter möglich: Bitte %anrede:zahle/zahlen Sie% {#faelligkeittage#} {#faelligkeit#} [Vereinskonto] [Vereinskonto-] [Empfängerkonto] ...
KasseTexte auf PDFsBankeinzugDas eigene Konto wird am Ende ergänzt, sofern nicht eine der nachfolgenden Platzhalter [Empfängerkonto..] vorkommt.
KasseTexte auf PDFsFinanzierungText auf Rechnung bei Finanzierung
KasseTexte auf PDFsBar-Zahlung offenText auf Rechnung vor Bezahlung
KasseTexte auf PDFsBar-Zahlung bezahltText auf Rechnung nach Bezahlung
KasseTexte auf PDFsSofortueberweisungAnzugebender Text auf Rechnung
KasseTexte auf PDFsPayPalAnzugebender Text auf Rechnung
KasseTexte auf PDFsVerrechnungbei Stornierung: Verrechnung mit offner Rechnung
KasseTexte auf PDFsTitel/Vorlage Mitgliedsbeitragalternativer Titel bei Mitgliedsbeitrag
Texte auf der Gutschriften/Ausgaben
KasseTexte auf PDFsÜberweisungspezielle Platzhalter: [Vereinskonto] [Vereinskonto-} [Empfängerkonto]
KasseTexte auf PDFsAbbuchungspezielle Platzhalter: [Vereinskonto] [Vereinskonto-} [Empfängerkonto]
KasseTexte auf PDFsBar-Zahlung offenText auf Rechnung vor Bezahlung
KasseTexte auf PDFsBar-Zahlung bezahltText auf Rechnung nach Bezahlung
KasseRechnungsoptionenRechnungen archivierenMögliche Einstellungen:
  • nein (PDFs werden jeweils neu mit der aktuellen Vorlage erzeugt) (=Standard)
  • ja (PDFs werden gespeichert und sehen dadurch dauerhaft gleich aus)
  • ja (PDFs werden gespeichert erst wenn die Mail verschickt wird und sehen dadurch dauerhaft gleich aus)
KasseRechnungsoptionenRechnungen löschenMögliche Einstellungen:
  • möglich - solange nicht festgeschrieben (=Standard)
  • möglich - nur in unverschickt und solange nicht festgeschrieben
  • möglich - nur in unverschickt - bei Umstellung auf 'offen' festschreiben
KasseRechnungsoptionenRechnungen bearbeitenMögliche Einstellungen:
  • möglich - auch wenn festgeschrieben (=Standard)
  • möglich - nur in unverschickt
KasseRechnungsoptionenEntwurf-AnzeigeMögliche Einstellungen:
  • nur wenn unverschickt und nicht archiviert und 'allgemeiner Beleg' als 'Entwurf' kennzeichnen (=Standard)
  • nie als 'Entwurf' kennzeichnen
KasseRechnungsoptionenSpendenquittung sendenMögliche Einstellungen:
  • Haken standardmäßg gesetzt (=Standard)
  • Haken standardmäßg nicht gesetzt
KasseRechnungsoptionenan RechnungsadresseBei Mitglieder-Profil-Einstellung 'Rechnung an=geschäftlich (an Rechnungsadresse)'
  • den Mitgliedsnamen NICHT auf der Rechnunganschrift ausgeben (=Standard)
  • den Mitgliedsnamen auf der Rechnunganschrift ausgeben
KasseRechnungsoptionenAnmerkungs-FeldMögliche Einstellungen:
  • wird angezeigt (=Standard)
  • wird nicht angezeigt
KasseRechnungsoptionenBetrag 0 Eurobei manueller Rechnung und Shop-Käufen
  • als Lieferschein (=Standard)
  • als Rechnung
KasseRechnungsoptionenAnzahl-Werte bei GutschriftStandardmäßig müssen aus Analogie zu einer Rechnungskorrektur negative Anzahal-Werte bei Gutschriften eingegeben werden. Dieses Verhalten können Sie hier anpassen.
  • negativ (=Standard)
  • positiv
KasseRechnungsoptionenRabattMögliche Einstellungen:
  • in Rechnungsposition nennen (=Standard)
  • in Rechnungsposition NICHT nennen
KasseRechnungsoptionenAttachmentswerden mit der Rechnung verschickt. Die Dateien müssen unter Basiskonfiguration->Dateien abgelegt sein.
Beispiel:
AGB.pdf
Datenschutzerklaerung.pdf
Leistungsdatum
KasseRechnungsoptionenAllgemeinPlatzhalter: {#leistungsdatum#}
KasseRechnungsoptionenabweichend Mitgliedbeiträge
KasseRechnungsoptionenabweichend Veranstaltungen
Mails / Benachrichtigung
KasseRechnungsoptionenRechnungs-AbsenderFormat: Name <mail@mail.de>
KasseRechnungsoptionenBenachrichtigungE-Mailadressen (kommagetrennt), an die eine Mail geschickt wird, wenn eine neue Rechnung erstellt wird. Ggf. auch rolle:XXX usf.
KasseRechnungsoptionenMail bei BezahlungMögliche Einstellungen:
  • bei Eingang der Bezahlung keine Bestätigungs-Mail vorschlagen (=Standard)
  • bei Eingang der Bezahlung eine Bestätigungs-Mail vorschlagen
  • Bestätigungs-Mail deaktiviert
KasseRechnungsoptionenSEPA-MandantMögliche Einstellungen:
  • nicht versenden (=Standard)
  • bei Rechnungen 'per Überweisung' SEPA-Mandat vorausgefüllt mitsenden
Einnahmen / Ausgaben
KasseRechnungsoptionenPositionenMögliche Einstellungen:
  • Belege ohne Rechnungspositionen NICHT anzeigen (=Standard)
  • Belege ohne Rechnungspositionen auch anzeigen
KasseRechnungsoptionenRechnungsnummerMögliche Einstellungen:
  • Belege ohne Rechnungsnummer NICHT anzeigen (=Standard)
  • Belege ohne Rechnungsnummer auch anzeigen
Angebote
KasseRechnungsoptionenAttachmentswerden mit dem Angebot verschickt. Die Dateien müssen unter Basiskonfiguration->Dateien abgelegt sein.
Beispiel:
AGB.pdf
Datenschutzerklaerung.pdf
KasseMahnungenBezeichnung der StufenBezeichnung im PDF
  • 1. Mahnung / 2. Mahnung / 3. Mahnung (=Standard)
  • Zahlungserinnerung / 1. Mahnung / 2. Mahnung
  • immer Original-Rechnung versenden
KasseMahnungenMahnungs-PDFMögliche Einstellungen:
  • Anschreiben aus Mahnungs-E-Mail-Vorlage generieren (=Standard)
  • kein Anschreiben
KasseMahnungenMahnungs-AbsenderFormat: Name <mail@mail.de>
KasseMahnungenRücklastschrift-KostenZusätzliche Vereins-interne Bearbeitungskosten in Euro, die bei einer Rücklastschrift dazukommen
KasseMahnungenKulanzErst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen"
KasseMahnungenDatum auf MahnungMögliche Einstellungen:
  • Datum der Mahnung (=Standard)
  • Datum der Original-Rechnung
Benachrichtigungen
KasseMahnungenBenachrichtigung bei MahnungenE-Mailadressen (kommagetrennt), an die eine Mail geschickt wird, wenn eine neue Mahnungen erstellt wird. Ggf. auch rolle:XXX usf.
KasseMahnungenTägliche BenachrichtigungE-Mailadressen (kommagetrennt), an die täglich eine Mail mit der Liste der fälligen Rechnungen geschickt wird, Format: xxx@xxx.de oder rolle:Kasse
1. Mahnung
KasseMahnungenFälligkeitin Tagen nach letzter Mahnung
KasseMahnungenZinssatzZinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten seit der Rechnungsstellung verwendet wird
KasseMahnungenMahnkostenZusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 1. Mahnung dazukommen
KasseMahnungenabweichende KulanzErst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen"
2. Mahnung
KasseMahnungenFälligkeitfalls abweichend, in Tagen nach letzter Mahnung
KasseMahnungenZinssatzZinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten zwischen der 1. und 2. Mahnung verwendet wird
KasseMahnungenMahnkostenZusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 2. Mahnung dazukommen
KasseMahnungenabweichende KulanzErst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen"
3. Mahnung
KasseMahnungenFälligkeitfalls abweichend, in Tagen nach letzter Mahnung
KasseMahnungenZinssatzZinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten zwischen der 2. und 3. Mahnung verwendet wird
KasseMahnungenMahnkostenZusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 3. Mahnung dazukommen
KasseMahnungenabweichende KulanzErst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen"
KasseBankkontenTrennzeichen bei Zweck-ImportTrennzeichen, Standard: keiner
KasseBankkontenGegenkonten anzeigenMögliche Einstellungen:
  • nein (=Standard)
  • ja
  • ja (Forderungen/Verbindlichkeiten auflösen)
KasseBankkontenRechnung erkennenMögliche Einstellungen:
  • Haken setzen bei erkannter Re-Nummer in Verwendungszweck / früher verwendete IBAN (=Standard)
  • Haken setzen bei erkannter Re-Nummer in Verwendungszweck
  • Haken nie setzen
KasseBankkontenBelegschnellerfassungMögliche Einstellungen:
  • Bankkonten nicht anzeigen (werden per Datei/HBCI eingelesen) (=Standard)
  • Bankkonten anzeigen (werden NICHT per Datei/HBCI eingelesen)
KasseBankkontenIst-VersteuerungMögliche Einstellungen:
  • Bankkonten nach Belegdatum anzeigen (=Standard)
  • Bankkonten nach Bezahltdatum anzeigen
KasseBankkontenBelegnummer setzenMögliche Einstellungen:
  • nein (=Standard)
  • Belegnummer gemäß Rechnungsnummern-Format/Belegnummer setzen
Debitoren / Kreditoren (optional)
KasseKontenrahmenDebitoren-DatenfeldFeldname, Beispiel: mitgliedsnummer oder key_debitornr
Hinweis: Wenn nicht belegt, dann wird mit der Mitglieds-ID als Unterkonto von Forderungen/Verbindlichkeiten gearbeitet
KasseKontenrahmenDebitoren-KontenbereichBeispiel: 10000-49999
KasseKontenrahmenKreditoren-DatenfeldFeldname, Beispiel: mitgliedsnummer oder key_kreditornr
Hinweis: Wenn nicht belegt, dann wird mit der Mitglieds-ID als Unterkonto von Forderungen/Verbindlichkeiten gearbeitet
KasseKontenrahmenKreditoren-KontenbereichBeispiel: 50000-99999
Datev Schnittstelle
KasseKontenrahmenBeraternummer (K1)Wert aus Datev
KasseKontenrahmenMandantennummer (L1)Wert aus Datev
KasseKontenrahmenBelege in Zip-Datei aufnehmenMögliche Einstellungen:
  • nein (=Standard)
  • Datei-Anhänge aus den Buchungen
  • Rechnungs-PDFs
  • Rechnungs-PDFs und Datei-Anhänge aus den Buchungen
Spendenübersicht
KasseSpendenquittungDatumsfilterMögliche Einstellungen:
  • Datum der Spende (=Standard)
  • Datum der Bezahlung
PDF Jahres-Spendenquittung
KasseSpendenquittungArt der Zuwendungfalls die Spendenquittung den Befehl |Liste enthält
KasseSpendenquittungVerzicht auf die Erstattungfalls die Spendenquittung den Befehl |Liste enthält (- blendet diese Spalte aus)
KasseSpendenquittungJahresquittung ListeMögliche Einstellungen:
  • enthält alle Spenden (=Standard)
  • enthält nur die bezahlten Spenden
Ergänzend stehen Ihnen folgende Steuercodes zum Eintrag unter "Administration/Basiskonfiguration/Parameter" zur Verfügung:
SchlüsselBeschreibung
kasse.angebote.kundennummer Legt ein Mitgliedsdaten-Extrafeld als Kundennummer fest, z.B. "key_kundennummer" (Verwendung unter Kasse/Angebote und Shop/manueller Kauf)
kasse.ausgabe.neu.pflichtfeld=attachment Legt bei "Kasse/neue Ausgabe" diese Felder als Pflichtfelder fest
kasse.bankkonten.user[12345].hidden=123,234 Blendet für das angegebene Mitglied (interne ID) die angegebenen Bankkonten aus (unter Bankkonten, unter Journal)
kasse.bankkonto.felder.bezahltdatum=ja Zeigt im Bankkonto das Bezahltdatum an
kasse.bankkonto.kostenstelle=nein Zeigt die Spalte "Kostenstelle" im Bankkonto nicht an
kasse.bankkonto[123].kostenstelle=... Legt fest, dass bei Import (HBCI/FinTS oder Datei) die angegebene Kostenstelle gesetzt wird
kasse.bankkonto[123].kuerzel=XYZ Setzt das Kürzel für das Bankkonto zur Verwendung in #VERANSTALTUNG:VEREINSKONTO# in der Rechnungsnummer
kasse.bankkonto[BANKKONTOID].gebuehren=2400 Legt fest, dass das Konto 2400 den Differenzkonten einer Zuordnung im angegebenen Bankkonto bebucht wird (z.B. PayPal Gebühren), auch beim allgemeinen Rechnungsformat möglich: Re-%y-#VEREINSKONTO#-####
kasse.beleg.bezahlart.1=Gutschrift auf dem Einlagekonto (Trainerkosten),5003,3510 Spesenabrechnung: weitere Bezahlarten (auch .2=.. .3=.. usw). Format: Text,Konto1,Konto2
kasse.beleg.default.mwst=nein Legt fest, dass bei "Belege zuordnen" im Register "Beleg anpassen" im Feld "MwSt" keine MwSt vorbelegt ist
kasse.beleg.freigabe.mail.zwischenstand=nein Es wird keine Freigabe-Info-Mail verschickt, solange der Freigabeprozess nicht komplett abgeschlossen ist
kasse.beleg.mailkopie=ja Sendet die Spesenabrechnung auch an den Einreicher+Erstellt
kasse.beleganpassen.standard=2 Kasse, Belege zuordnen: "als neuen zugeordneten Beleg hinzufügen
(als Forderung/Verbindlichkeit)" ist Standard
kasse.belege.rechnungemail.emailadresse=nein Ergänzt beim "Rechnungseingangs-Postfach" NICHT die Absende-Mailadresse am Beginn des Betreffs
kasse.belegerfassung.default.konto=3500 Bei Rechnung per Mail an Begelschnellerfassung gilt dieses Standard-Konto
kasse.belegerfassung.konten=alle Zeigt in der Belegschnellerfassung alls Konten an (auch A/P)
kasse.belegerfassung.rechnungsnummer=ja Aktiviert ein Rechnungsnummer-Zuordnungsfeld bei der Belegschnellerfassung
kasse.belegerfassung.veranstaltung=ja Aktiviert ein Veranstaltungs-Zuordnungsfeld bei der Belegschnellerfassung
kasse.belegschnellerfassung.freigabe.auswahl=1,1+2+3 Freigabe-Auswahl in der Belegschnellerfassung
kasse.bilanz.debitoren=nein, kasse.bilanz.kreditoren=nein Blendet in der Bilanz die einzelnen Debitoren/Kreditoren aus
kasse.budget.gruppe[GRUPPENNAME].konten=4501,4502 Nur die Buchungen der Buchführungskonten zählen zu den Einnahmen/Ausgaben des Gruppen-Budgets der angegebenen Gruppe
kasse.currency.prefix=ja Zeigt die Währung vor dem Betrag an
kasse.datev.debitoren.14=5 Legt im Debitoren-Export die "Kleinste Sachkontennummernlange" fest (Spalte N, 14. Feld)
kasse.datev.kost1[40]=3000,3001,3002 Setzt beim Datev-Export die Spalte "KOST1" auf den Wert 40, wenn mind. eins der angegebenen Konten in der Buchung vorkommt.
kasse.datev.kost2.va=key_intern_semnr Legt fest, dass beim Datev-Export der Inhalt vom angegebenen Veranstaltungs-Extrafeld als "Kost2"-Feld übertragen wird
kasse.exportindividuell=Name;cap1:feld1,cap2:feld2Zeigt einen individuellen Journal-Export an. Mögliche Felder: alle Buchungsfelder (datum,beleg,rechnungsnummer,zweck,betrag,...), %netto,%debitor,%mitglied, %mitglied:MITGLIEDSFELD, key_BUCHUNGSEXTRAFELD, %soll, %haben, %ertrag, kostenstelle, %aufwand, %kreditor, %kreditoretc, art, %habenbetrag, %sollbetrag, %habenbetraege, %sollbetraege
kasse.fields.pin=klartext Zeigt die Konto-PIN-Eingabe als Klartext an
kasse.glaeubigerid.vorlage[VORLAGE] Individuelle Gläubiger-ID für diese Vorlage
kasse.hbci.sort=valuta DESC Legt Sortierung der Payment-Server-Kontos zur Bestimmung des Saldos fest
kasse.inkasso=nein Blendet "Inkasso"-Button aus
kasse.journal.ausblenden.1=Geschäftsstelle:Gehalt Blendet für die Rolle "Geschäftsstelle" alle Zeilen im Journal aus, die "Gehalt" enthalten. Über weitere Zeilen "...2" usw. sind weitere Regen definierbar.
kasse.journal.export.haben=kontonr,summe Exportiert im Haben nur die Kontonummer, als eine Summe
kasse.journal.export.pdf.spalten Legt die zu exportierenden Soalten fest, z.B datum:10,vorfall:30,sollkonto:10,sollbetrag:10,habenkonto:10,habenbetrag:10,debitorkreditor:15,beleg:10,zuordnung:10
kasse.journal.export.soll=kontonr Exportiert im Soll nur die Kontonummer
kasse.journal.export.zuordnung=plus Exportiert bei der Zuordnung nur das [+], keine Zuordnungsdetails
kasse.journal.felder.bezahltdatum=ja Zeigt im Journal das Bezahltdatum an
kasse.journal.felder=created,modified Zeigt im Journal die Felder "erstellt am" und "geändert am"
kasse.journal.formatzweck=ja Aktiviert Zweck-Formatierung
kasse.journal.kontofilter Legt einen Konto-Suchfilter im Journal an: =,,.00,Hauptverein,,.01,Abteilung 1,.02,Abteilung 2
kasse.journal.paging=200
kasse.guv.paging=200
kasse.bilanz.paging=200
kasse.kontenrahmen.paging=200
kasse.buchung.paging=100
Aktiviert eine mehrseitige durchblätterbare Ansicht
kasse.kassenbuch=ja Zeigt in der Kasse ein speziellles Kassenbuch an
kasse.kontenblatt.extrafelder=EXTRAFELD1,.. Zeigt im Kontenblatt ausgewählte Extrafelder an
kasse.kontobuchungen.zuordnungen=nein Blendet die Spalte "Zuordnung" in den Buchführungskontendetails aus
kasse.kontorahmen.standard.datev.gegenkonto={#mitglied:mitgliedsnummer#}00 Verwendet als Datev-Verrechnungskonto die Mitgliedsnummer (im Beispiel gefolgt von "00"), sofern der Rechnung ein Mitglied zugeordnet ist.
kasse.listendruck.hidden=zuordnung Blendet die Spalte "Zuordnung" beim Druck/Export in der Kasse aus
kasse.mahnung.kostenstelle=ABC Kostenstelle für Mahnungen
kasse.mahnung.mails.confirmreading=ja Mahnungen werden mit Lesebestätigung verschickt
kasse.menu.ausblenden=journal,uebersichten
kasse.bankkonten.ausblenden=kontostand
kasse.hbci.ausblenden=markiertebuchungen
Blendet Kasse-Elemente aus der Navigation aus.
kasse.mwst.prozentberechnung=ja ermöglicht eine anteilige MwSt-Eingabe
kasse.mwst.runden=0.05 Rundet die MwSt auf 5 Cent (insbes. in der Schweiz relevant)
kasse.pfd.summe.doppelpunkt=nein kein Doppelpunkt in der PDF-Rechnung-Summenzeile
kasse.rechnung.neu.feld.bezahlart=10 Standardwert "Bezahlart" für "neue Rechnung"
kasse.rechnung.neu.feld.status=1 Standardwert "Status" für "neue Rechnung"
kasse.rechnung.neu.pflichtfeld=attachment,rechnungsnummer Legt bei "Kasse/neue Rechnung" diese Felder als Pflichtfelder fest
kasse.rechnung.pflicht=zweck Bei "Kasse/Belege/Neue Rechnung" den Zweck als Pflichtfeld definieren
kasse.rechnungen.aktion=uew Zeig in der Rechnungsliste beim Button "bezahlt per Überweisung" als Standard an
kasse.rechnungen.anzeige=mahnung Öffnet die Rechnungs-PDFs immer im aktuellen Mahnungs-Status
kasse.rechnungen.bezahlt.konto=ja Bezahlt-Setzen trotz HBCI-Eintragungen im Konto möglich (Kontoauszug wird nicht abgrufen!!)
kasse.rechnungen.details.rabatt=nein Zeigt den Rabatt-Text in der Rechnung nicht an
kasse.rechnungen.details=alle Zeigt beim Bearbeiten einer Buchung unter "Rechnungen" immer alle Felder an
kasse.rechnungen.gesamtpdf=zip Erzeugt bei "Gesamt-PDF" eine zip-Datei mit Einzel-PDFs
kasse.rechnungsliste.email=ja Spalte "E-Mail" mit "ja"/"nein"
kasse.rechnungsliste.firma=ja Zeigt in der Rechnungsliste die Firma an
kasse.rechnungsliste.mitgliedsnummern=ja Zeigt die Mitgliedsnummer in der Rechnungsliste an
kasse.rechnungsliste.offen.filter=faellig,bezahlart Blendet in der Rechnungsliste "offen" die Filter "Fälligkeit" und/oder "Bezahlart" ein.
kasse.rechnungsliste.offen=ja Zeigt in der Rechnungsliste die Spalte "Offen" an
kasse.rechnungsliste.rollen=ja zeigt die Rollen der Mitglieder in der Rechnungsiste an
kasse.rechnungsliste.shoppositionen=ja Zeigt in der Rechnungsliste die Spalte "Artikel" an.
kasse.rechnungsliste.typ=nein Blendet in der Rechnungsliste die Spalte "Typ" aus.
kasse.rechnungsliste.zweck=ja Zeigt in der Rechnungsliste das Feld "Zweck" an
kasse.rechnungsnummer.checkdoppelt=nein Deaktiviert die Prüfung der Rechnungsnummer auf doppelte Einträge
kasse.rechnungsnummer.vorlage[rechnungetc1.txt].start=123 Startnummmer für dieses abweichendes Rechnungsnummer-Format für diese eigene Vorlage
kasse.rechnungsnummer.vorlage[rechnungetc1.txt]=ABC-### abweichendes Rechnungsnummer-Format für diese eigene Vorlage
kasse.rolle[Vorstand].funktionen=angebote,rechnungneu,buchungen&status=0,buchungen&status=1 Die genannte Rolle wird auf diese Funktionen eingeschränkt (Rollenrechte müssen vorhanden sein)
kasse.rollenrechtwenig.bank=nein Rollenrecht "Buchführung = ändern (wenig)" sieht keine Bankkonten
kasse.ruecklastschrift.kostenstelle=1000 Ordnet bei der Zuordnung mehrerer Rechnungen zu einer Rücklastschrift die Gebühr der Rechnung mit dieser Kostenstelle zu
kasse.ruecklastschrift.monate=24 Bestimmt die Anzahl der Monate, wieweit rückwirkend Rechnungen im Dialog "Rücklastschrift" angezeigt werden.
kasse.ruecklastschrift.originalrechnung=bezahlt Andernfalls (=Standard) wird in der Originalrechnung der "Bezahlt"-Wert auf 0 gesetzt (weil das Geld durch die Rücklastschrift ja wieder zurückgebucht wurde)
kasse.sammellastschriften.monate=120 Anzahl der rückwirkenden Monate der Anzeige von Sammellastschriften
kasse.sepa.einzug.zusammen=ja Verknüpft alle gleichen IBANs zu EINER Abbuchung pro IBAN (nur SEPA-Export-xml-Datei).
Bei der SEPA-Transaktion dann hierzu den Button "Export SEPA-Datei, alle Lastschriften/Überweisungen kombiniert zusammen" klicken.
kasse.sepa.endtoend.prefix Legt einen abweichenden SEPA-End-to-End-Prefix fest. Standard ist: VereinonlineRechnung
kasse.sepa.kref.prefix Abgeänderter Prefix bei KREF-Angaben
kasse.sepa.maximal Beschränkung der SEPA-Datei (nur zip-Version) auf eine maximale Anzahl Buchungen (Standard: 1000), es werden ggf. mehrere Dateien generiert.
kasse.sepa.notify.freigabe=xxx@xxx.de: 3,6 Das System verschickt eine gesammelte Erinnerungsmail über offene freigegebene SEPA-Überweisungen/Lastschriften
kasse.spenden.ausgebucht=ja Bei Spendenquittungen werden auch ausgebuchte Rechnungen mitgezählt
kasse.startdatum=1.6.2017 Die KAsse-Übersicht wertet nur Buchungen ab dem angegebenen Datum aus
kasse.ueberweisung.konten=alle Bei Überweisungen alle Konten (auch Aktiva/Passiva) auswählbar bereitstellen
kasse.ueberweisung.konto=-
kasse.ueberweisung.konto=1234
Setzt das vorgeschlagene Konto bei "neue Übwerweisung" (- =leer)
kasse.uid=DExxxxxxx Legt die eigene Steuer-UID fest. Wenn gesetzt und im Rechnungsempfänger gesetzt, werden Mitgliedsbeiträge netto festgelegt und in das Extrafeld "bezahloption" der Rechnung der Satz "In der Rechnung ist keine Umsatzsteuer enthalten, unsere USt-ID: UNSEREUID, Ihre USt-ID: KUNDENUID" geschrieben. Die KUNDENUID wird aus dem Mitglieder-Extrafeld "uid" entnommen.
kasse.zuordnen.offenerechnungen.beleg=ja Belege zuordnen: Zeigt die Buchführungskonten/Belegnummer der offenen Rechnungen an
kasse.zuordnen.ruecklastschrift.sepa=2 Setzt die 2. Auswahl bei "Belege zuordnen", "Rücklastschrift" -> Bezahlart
kasse.zuordnung.iban Zeigt die IBAN bei Bankbuchungen bei "Belege zuordnen" und in der Spalte "Vorfall" an.
kasse.zuordnung.mitgliedsnummer=nein Belege zuordnen: bei der Zuordnung Treffer nicht anhand der Mitgliedsnummer vorschlagen
kasse.zuordnung.offen.max Legt die maximal angezeigte Rechnungszahl unter "Belege zuordnen / Offenene Rechnungen" an, Standard 750
kasse.zuordnung.zurueck.betreff=xx Text für Betreff bei "Belege zuordnen" / "Zurück-Überweisung"
kasse.zuordnungen.check=nein Verhindert die Prüfung vor der Belegzuordnung, ob die Zuordnung sinnvoll möglich ist