Register | Abschnitt | Option | Hinweise |
Register: Kasse | |||
Kasse | Allgemeines | Mehrwertsteuersatz | Wenn Ihr Verein keine MwSt ausweist, dann dieses Feld leer lassen. Die MwSt-Felder werden dann im System an vielen Stellen auch nicht angezeigt. Anpassung der MwSt in Mitgliedsbeiträgen, Shop-Artikeln, Plätze |
Kasse | Allgemeines | Fälligkeit | in Tagen nach Rechnungsdatum; für die Anzeige in der Rechnungsliste sowie für SEPA-Aufträge M = Ende des Monats, Q = Ende des Quartals, M1 = 1. des nächsten Monats, M15 = der kommende 15., Q1 = 1. des nächsten Quartals |
Kasse | Allgemeines | Versteuerungsart | Ist-Versteuerung wirkt sich auf GuV- und Umsatzsteuer-Berechnung aus
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Kasse | Allgemeines | Währung | Die Währung, nur relevant für die Anzeige (Standard: Euro) |
Kasse | Allgemeines | Währungsauswahl | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Allgemeines | brutto/netto | Einzelpositionen der Rechnung
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Kasse | Allgemeines | Funktionsumfang | Legt nur die Darstellung fest und kann jederzeit umgeschaltet werden
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Kasse | Allgemeines | anstehende Mitgliedsbeiträge | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Allgemeines | Geschäftsjahr | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Allgemeines | Buchhaltung sperren bis Jahr | Es können keine Buchungsdatensätze/Rechnungen für das angegebene Jahr oder früher eingegeben werden. |
Kasse | Allgemeines | Eingabe Buchführungskonto | Mögliche Einstellungen:
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Kostenstellen | |||
Kasse | Belege | Art der Kostenstellen | in Rechnungsliste und Bankkonten anzeigen, in Buchungen erfassbar, unter Kasse/Buchführung/Übersichten/Kostenstellen verwaltbar WICHTIG: eine spätere Umstellung nach der Buchung mit einer Kostenstellenart hat die Anpassung aller Buchungenmit Kostenstellen zur Folg
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Kasse | Belege | Definierte Kostenstellen | nötig bei "je Mehrfachzuordnung" und bei "je Buchführungskonto", möglich bei "selbstlernendes Feld", irrelevant bei "Gruppennamen" Format: kommagetrennte Liste Änderungen an bereits zugewiesenen Kostenstellen bitte in den Buchungen anpassen: Kasse/Buchführung/Kostenstellen. |
Freigabe durch Vorstand o.ä. (Spesenabrechnung, neue Überweisung) | |||
Kasse | Belege | Aktiviert | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Freigabe von Belegen (1) | Angabe einer Rolle und/oder Gruppe, welche jeden neuen Beleg freigeben muss. z.B. rolle:Vorstand,gruppe:Marketing Nicht freigegebene Belege sinde im Journal sowie bei "Rechnungs-Freigaben" zu sehen. Nicht enthalten sind die nicht freigegebenen Belege in der Bilanz, Gewinn/Verlust, SEPA-Transaktionen und im Datev-Export. |
Kasse | Belege | Freigabe von Belegen (2) | wie zuvor, eine 2. Instanz die freigeben muss |
Kasse | Belege | Freigabe von Belegen (3) | wie zuvor, eine 3. Instanz die freigeben muss |
Kasse | Belege | Mail zur Freigabe | Die freizugebenden Belege sind auch unter unverschickte Rechnungen zu sehen
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Kasse | Belege | Mail zur Freigabe (CC) | Mail in Kopie versenden an (ohne Freigabefunktion), Format: xxxx@xxxx.de, rolle:Vorstand |
Spesenabrechnung | |||
Kasse | Belege | Freigabe von Belegen aus Untergruppen | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Pflichtfelder | möglich: veranstaltung, gruppe, anmerkungen, zweck |
Kasse | Belege | Budget-Gruppe | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Budget-Gruppe | Mögliche Einstellungen:
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Belegschnellerfassung | |||
Kasse | Belege | Freigabe von Belegen | Die freizugebenden Belege sind auch unter unverschickte Rechnungen zu sehen
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Kasse | Belege | Standard Bezahlart | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Status | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Kreditor | Mögliche Einstellungen:
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Neue Rechnung | |||
Kasse | Belege | Navigationspunkte | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Belege | Beitragszahler | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsnummer-Format | Rechnungsnummer | Platzhalter: %y, %m, %d: Jahr (vierstellig), Monat, Tag (je zweistellig), %yy Jahr zweistellig, %geschaeftsjahr, {#...#} ####: laufende Nummer #...#: Mitgliederfelder Auch mit Bedingung: R-%y-{#if:key_feldname#}#key_feldname#{#else#}#id#{#/if#}-### |
abweichende Rechnungsnummern-Formate | |||
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Rechnungsnummer extern | externer Kontakt / externer Teilnehmer |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Gutschriften | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Gutschriften extern | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Rechnungs-Korrekturen | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Spenden | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Veranstaltungen | zusätzlich: #VERANSTALTUNG:DATUM#, #VERANSTALTUNG:WOCHENTAG#, #VERANSTALTUNG:TITEL#, #VERANSTALTUNG:ORT#, #VERANSTALTUNG:ZEIT#, #VERANSTALTUNG:ID#, #VERANSTALTUNG:ANMELDESCHLUSS#, #VERANSTALTUNG:KONTAKT#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTEMAIL#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTTELEFON#, #VERANSTALTUNG:BESCHREIBUNG# |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Gutschriften für Veranstaltungen | zusätzlich: #VERANSTALTUNG:DATUM#, #VERANSTALTUNG:WOCHENTAG#, #VERANSTALTUNG:TITEL#, #VERANSTALTUNG:ORT#, #VERANSTALTUNG:ZEIT#, #VERANSTALTUNG:ID#, #VERANSTALTUNG:ANMELDESCHLUSS#, #VERANSTALTUNG:KONTAKT#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTEMAIL#, #VERANSTALTUNG:KONTAKTTELEFON#, #VERANSTALTUNG:BESCHREIBUNG#, #VERANSTALTUNG:VEREINSKONTO# |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Online-Shop | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Mitgliedsbeiträge | optional; falls abweichendes Format |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Angebotsnummer | Platzhalter: %y, %m, %d, ### = laufende Nummer, #mitgliedsnummer# |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Lieferscheinnummer | Platzhalter: %y, %m, %d, ### = laufende Nummer, #mitgliedsnummer# |
erste Nummern | |||
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Erste Nummer | Angabe nur notwendig, wenn diese Nummer nicht 1 sein soll |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Erste Nummer Shop | Angabe nur notwendig, wenn diese Nummer nicht 1 sein soll |
Belegnummer | |||
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Belegnummer | Platzhalter: %y, %m, %d, %geschaeftsjahr, ### = laufende Nummer |
Kasse | Rechnungsnummer-Format | Belegnummer vorschlagen | falls zuvor definiert
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Kasse | SEPA-Einstellungen | SEPA-Vorlauf der Bank [Tage] | Ist die berechnete Fälligkeit (späteste Fälligkeit aller Buchungen) eher als "HEUTE+diese Tagezahl", dann wird das Ausführungsdatum auf "HEUTE+diese Tagezahl" gesetzt |
Kasse | SEPA-Einstellungen | SEPA-Sammelaufträge | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | SEPA-Einstellungen | Benachrichtigung | bei allen SEPA-Aktionen (Abruf Kontoauszug, Übertragung SEPA-Transaktion) Mail an diese E-Mail-Adresse |
Kasse | SEPA-Einstellungen | Maximale Buchungen pro Online-Transaktion | Beschränkt die Anzahl der in einer Sammeltransaktion enthaltenen Buchungen (Standard: 200) |
Kasse | SEPA-Einstellungen | Datum > Heute | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | SEPA-Einstellungen | Kontobewegungen laden ab | Wenn Datum eingetragen, dann werden alle Kontoumsätze ab diesem Datum angezeigt, sonst ab dem letzen Abrufdatum bzw. eingegebenem Datum |
Verwendungszweck | |||
Kasse | SEPA-Einstellungen | allgemeiner Verwendungszweck | Platzhalter: Rechnungsdaten: {#rechnungsnummer#} {#rechnungid#} {#kontoinhaber#} {#abrechnungszeitraum#} {#text#} {#beitragsname#} {#zweck#} {#rechnungstyp#} {#beleg#} {#datum#} {#rechnung:key_...#} alle Mitgliedsdaten wie {#id#} {#vorname#} {#nachname#} {#mitgliedsnummer#} {#key_XXX#} usf. Empfänger: {#empfaengerfirma#} {#empfaengername#} {#empfaengerstrasse#} {#empfaengerort#} alle Parameter wie {#name#} {#glaeubigerid#} {#mandatsreferenz#} {#rollen#} {#rechnungspositionen#} usf. {#if:vorlagenparameter=ABC#}..{#else#}..{#/if#} {#if:rechnungstyp=0#}Rechnung{#else#}Gutschrift{#/if#} {#if:rechnung:key_ueberweisungszweck#}{#rechnung:key_ueberweisungszweck#}{#else#}{#zweck#}{#/if#} {#if:rechnung:key_xxx=WERT#}{#rechnung:key_xxx=WERT#}{#else#}{#zweck#}{#/if#} {#veranstaltung:...#}, {#veranstaltung:key_...#} |
Kasse | SEPA-Einstellungen | im Ausland | allgemeiner Verwendungszweck im Ausland (mit Angabe der Adresse) |
abweichender Verwendungszweck | |||
Kasse | SEPA-Einstellungen | allgemeiner Beleg | optional; falls abweichender Verwendungszweck |
Kasse | SEPA-Einstellungen | Mitgliedsbeitrag | optional; falls abweichender Verwendungszweck |
Kasse | SEPA-Einstellungen | Shop-Einkauf | optional; falls abweichender Verwendungszweck |
Kasse | SEPA-Einstellungen | kostenpflichtige Veranstaltung | optional; falls abweichender Verwendungszweck |
Kasse | SEPA-Einstellungen | Spende | optional; falls abweichender Verwendungszweck |
Kasse | Bezahloptionen | Zahlung per Überweisung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bezahloptionen | Zahlung per Bankeinzug | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bezahloptionen | Bar-Zahlung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bezahloptionen | Finanzierung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bezahloptionen | Projektdaten von sofortueberweisung | Aktiviert die Bezahlmethode "Sofortueberweisung" Format: SofortAGKundenNummer,SofortAGProjektnummer In der Sofort-AG-Konfiguration als "Classic Projekt" wie folgt angeben (genau so und nichts ersetzen!!): Erfolgslink: ?payment=sofort-ok&code=-USER_VARIABLE_1- Abbruchlink: ?payment=sofort-cancel&code=-USER_VARIABLE_1- |
Kasse | Bezahloptionen | Mollie API Key | in Entwicklung!!! |
Kasse | Bezahloptionen | Projektdaten von PayPal | Aktiviert die Bezahlmethode "PayPal" Variante 1: Klassik-Version Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein: user, passwort, signatur, paypalurl "paypalurl": paypal.com oder sandbox.paypal.com "signatur" erhalten Sie unter https://developer.paypal.com/ : Mein Konto -> Mein Profil -> Mehr -> Verkäufer/Händler -> API Zugriff -> Aktualisieren -> API-Berechtigung anfordern -> Fordern Sie eine API-Signatur an Variante 2: PayPal PLUS Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein: (muss mit "PLUS:" beginnen): PLUS: clientid, secret, [sandbox.]paypal.com Beispiel: PLUS: AbEz.. , EA0.., paypal.com Variante 3: PayPal CHECKOUT Bitte geben Sie die Zugangsdaten in folgendem Format ein: (muss mit "CHECKOUT:" beginnen): CHECKOUT: clientid, secret, [sandbox.]paypal.com Beispiel: CHECKOUT: AbEz.. , EA0.., paypal.com Anleitung für Checkout:
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Kasse | Bezahloptionen | PayPal Aufschlag | Aufschlag bei PayPal-Zahlung (gilt auch bei Zahlungen in "Mein Profil") Format: 5% mind. 0,50 oder: 5% + 0,50 |
Kasse | Bezahloptionen | Nach erfolgreicher Online-Bezahlung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bezahloptionen | Standardeinstellung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Texte auf PDFs | IBAN verkürzen (Bankeinzug) | Anzahl der sichtbaren Stellen (keine Eingabe: alle Zeichen sichtbar) 4 bedeutet: DE32**************7000 |
Kasse | Texte auf PDFs | PDF-Betreff | Mögliche Einstellungen:
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Texte auf der Rechnung/Spenden (legt den Inhalt für den Platzhalter {#bezahlinfo#} auf dem PDF fest) | |||
Kasse | Texte auf PDFs | Überweisung | spezielle Platzhalter möglich: Bitte %anrede:zahle/zahlen Sie% {#faelligkeittage#} {#faelligkeit#} [Vereinskonto] [Vereinskonto-] [Empfängerkonto] ... |
Kasse | Texte auf PDFs | Bankeinzug | Das eigene Konto wird am Ende ergänzt, sofern nicht eine der nachfolgenden Platzhalter [Empfängerkonto..] vorkommt. |
Kasse | Texte auf PDFs | Finanzierung | Text auf Rechnung bei Finanzierung |
Kasse | Texte auf PDFs | Bar-Zahlung offen | Text auf Rechnung vor Bezahlung |
Kasse | Texte auf PDFs | Bar-Zahlung bezahlt | Text auf Rechnung nach Bezahlung |
Kasse | Texte auf PDFs | Sofortueberweisung | Anzugebender Text auf Rechnung |
Kasse | Texte auf PDFs | PayPal | Anzugebender Text auf Rechnung |
Kasse | Texte auf PDFs | Verrechnung | bei Stornierung: Verrechnung mit offner Rechnung |
Kasse | Texte auf PDFs | Titel/Vorlage Mitgliedsbeitrag | alternativer Titel bei Mitgliedsbeitrag |
Texte auf der Gutschriften/Ausgaben | |||
Kasse | Texte auf PDFs | Überweisung | spezielle Platzhalter: [Vereinskonto] [Vereinskonto-} [Empfängerkonto] |
Kasse | Texte auf PDFs | Abbuchung | spezielle Platzhalter: [Vereinskonto] [Vereinskonto-} [Empfängerkonto] |
Kasse | Texte auf PDFs | Bar-Zahlung offen | Text auf Rechnung vor Bezahlung |
Kasse | Texte auf PDFs | Bar-Zahlung bezahlt | Text auf Rechnung nach Bezahlung |
Kasse | Rechnungsoptionen | Rechnungen archivieren | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Rechnungen löschen | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Rechnungen bearbeiten | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Entwurf-Anzeige | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Spendenquittung senden | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | an Rechnungsadresse | Bei Mitglieder-Profil-Einstellung 'Rechnung an=geschäftlich (an Rechnungsadresse)'
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Kasse | Rechnungsoptionen | Anmerkungs-Feld | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Betrag 0 Euro | bei manueller Rechnung und Shop-Käufen
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Kasse | Rechnungsoptionen | Anzahl-Werte bei Gutschrift | Standardmäßig müssen aus Analogie zu einer Rechnungskorrektur negative Anzahal-Werte bei Gutschriften eingegeben werden. Dieses Verhalten können Sie hier anpassen.
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Kasse | Rechnungsoptionen | Rabatt | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Attachments | werden mit der Rechnung verschickt. Die Dateien müssen unter Basiskonfiguration->Dateien abgelegt sein. Beispiel: AGB.pdf Datenschutzerklaerung.pdf |
Leistungsdatum | |||
Kasse | Rechnungsoptionen | Allgemein | Platzhalter: {#leistungsdatum#} |
Kasse | Rechnungsoptionen | abweichend Mitgliedbeiträge | |
Kasse | Rechnungsoptionen | abweichend Veranstaltungen | |
Mails / Benachrichtigung | |||
Kasse | Rechnungsoptionen | Rechnungs-Absender | Format: Name <mail@mail.de> |
Kasse | Rechnungsoptionen | Benachrichtigung | E-Mailadressen (kommagetrennt), an die eine Mail geschickt wird, wenn eine neue Rechnung erstellt wird. Ggf. auch rolle:XXX usf. |
Kasse | Rechnungsoptionen | Mail bei Bezahlung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | SEPA-Mandant | Mögliche Einstellungen:
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Einnahmen / Ausgaben | |||
Kasse | Rechnungsoptionen | Positionen | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Rechnungsoptionen | Rechnungsnummer | Mögliche Einstellungen:
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Angebote | |||
Kasse | Rechnungsoptionen | Attachments | werden mit dem Angebot verschickt. Die Dateien müssen unter Basiskonfiguration->Dateien abgelegt sein. Beispiel: AGB.pdf Datenschutzerklaerung.pdf |
Kasse | Mahnungen | Bezeichnung der Stufen | Bezeichnung im PDF
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Kasse | Mahnungen | Mahnungs-PDF | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Mahnungen | Mahnungs-Absender | Format: Name <mail@mail.de> |
Kasse | Mahnungen | Rücklastschrift-Kosten | Zusätzliche Vereins-interne Bearbeitungskosten in Euro, die bei einer Rücklastschrift dazukommen |
Kasse | Mahnungen | Kulanz | Erst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen" |
Kasse | Mahnungen | Datum auf Mahnung | Mögliche Einstellungen:
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Benachrichtigungen | |||
Kasse | Mahnungen | Benachrichtigung bei Mahnungen | E-Mailadressen (kommagetrennt), an die eine Mail geschickt wird, wenn eine neue Mahnungen erstellt wird. Ggf. auch rolle:XXX usf. |
Kasse | Mahnungen | Tägliche Benachrichtigung | E-Mailadressen (kommagetrennt), an die täglich eine Mail mit der Liste der fälligen Rechnungen geschickt wird, Format: xxx@xxx.de oder rolle:Kasse |
1. Mahnung | |||
Kasse | Mahnungen | Fälligkeit | in Tagen nach letzter Mahnung |
Kasse | Mahnungen | Zinssatz | Zinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten seit der Rechnungsstellung verwendet wird |
Kasse | Mahnungen | Mahnkosten | Zusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 1. Mahnung dazukommen |
Kasse | Mahnungen | abweichende Kulanz | Erst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen" |
2. Mahnung | |||
Kasse | Mahnungen | Fälligkeit | falls abweichend, in Tagen nach letzter Mahnung |
Kasse | Mahnungen | Zinssatz | Zinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten zwischen der 1. und 2. Mahnung verwendet wird |
Kasse | Mahnungen | Mahnkosten | Zusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 2. Mahnung dazukommen |
Kasse | Mahnungen | abweichende Kulanz | Erst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen" |
3. Mahnung | |||
Kasse | Mahnungen | Fälligkeit | falls abweichend, in Tagen nach letzter Mahnung |
Kasse | Mahnungen | Zinssatz | Zinssatz in Prozent (ohne %-Zeichen), der für die Berechnung der Zinskosten zwischen der 2. und 3. Mahnung verwendet wird |
Kasse | Mahnungen | Mahnkosten | Zusätzliche Mahnkosten in Euro, die bei der 3. Mahnung dazukommen |
Kasse | Mahnungen | abweichende Kulanz | Erst bei Überschreitung dieser Tage-Zahl erscheint die Rechnung unter "Fällige Rechnungen" |
Kasse | Bankkonten | Trennzeichen bei Zweck-Import | Trennzeichen, Standard: keiner |
Kasse | Bankkonten | Gegenkonten anzeigen | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bankkonten | Rechnung erkennen | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bankkonten | Belegschnellerfassung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bankkonten | Ist-Versteuerung | Mögliche Einstellungen:
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Kasse | Bankkonten | Belegnummer setzen | Mögliche Einstellungen:
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Debitoren / Kreditoren (optional) | |||
Kasse | Kontenrahmen | Debitoren-Datenfeld | Feldname, Beispiel: mitgliedsnummer oder key_debitornr Hinweis: Wenn nicht belegt, dann wird mit der Mitglieds-ID als Unterkonto von Forderungen/Verbindlichkeiten gearbeitet |
Kasse | Kontenrahmen | Debitoren-Kontenbereich | Beispiel: 10000-49999 |
Kasse | Kontenrahmen | Kreditoren-Datenfeld | Feldname, Beispiel: mitgliedsnummer oder key_kreditornr Hinweis: Wenn nicht belegt, dann wird mit der Mitglieds-ID als Unterkonto von Forderungen/Verbindlichkeiten gearbeitet |
Kasse | Kontenrahmen | Kreditoren-Kontenbereich | Beispiel: 50000-99999 |
Datev Schnittstelle | |||
Kasse | Kontenrahmen | Beraternummer (K1) | Wert aus Datev |
Kasse | Kontenrahmen | Mandantennummer (L1) | Wert aus Datev |
Kasse | Kontenrahmen | Belege in Zip-Datei aufnehmen | Mögliche Einstellungen:
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Spendenübersicht | |||
Kasse | Spendenquittung | Datumsfilter | Mögliche Einstellungen:
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PDF Jahres-Spendenquittung | |||
Kasse | Spendenquittung | Art der Zuwendung | falls die Spendenquittung den Befehl |Liste enthält |
Kasse | Spendenquittung | Verzicht auf die Erstattung | falls die Spendenquittung den Befehl |Liste enthält (- blendet diese Spalte aus) |
Kasse | Spendenquittung | Jahresquittung Liste | Mögliche Einstellungen:
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Schlüssel | Beschreibung |
kasse.angebote.kundennummer | Legt ein Mitgliedsdaten-Extrafeld als Kundennummer fest, z.B. "key_kundennummer" (Verwendung unter Kasse/Angebote und Shop/manueller Kauf) |
kasse.ausgabe.neu.pflichtfeld=attachment | Legt bei "Kasse/neue Ausgabe" diese Felder als Pflichtfelder fest |
kasse.bankkonten.user[12345].hidden=123,234 | Blendet für das angegebene Mitglied (interne ID) die angegebenen Bankkonten aus (unter Bankkonten, unter Journal) |
kasse.bankkonto.felder.bezahltdatum=ja | Zeigt im Bankkonto das Bezahltdatum an |
kasse.bankkonto.kostenstelle=nein | Zeigt die Spalte "Kostenstelle" im Bankkonto nicht an |
kasse.bankkonto[123].kostenstelle=... | Legt fest, dass bei Import (HBCI/FinTS oder Datei) die angegebene Kostenstelle gesetzt wird |
kasse.bankkonto[123].kuerzel=XYZ | Setzt das Kürzel für das Bankkonto zur Verwendung in #VERANSTALTUNG:VEREINSKONTO# in der Rechnungsnummer |
kasse.bankkonto[BANKKONTOID].gebuehren=2400 | Legt fest, dass das Konto 2400 den Differenzkonten einer Zuordnung im angegebenen Bankkonto bebucht wird (z.B. PayPal Gebühren), auch beim allgemeinen Rechnungsformat möglich: Re-%y-#VEREINSKONTO#-#### |
kasse.beleg.bezahlart.1=Gutschrift auf dem Einlagekonto (Trainerkosten),5003,3510 | Spesenabrechnung: weitere Bezahlarten (auch .2=.. .3=.. usw). Format: Text,Konto1,Konto2 |
kasse.beleg.default.mwst=nein | Legt fest, dass bei "Belege zuordnen" im Register "Beleg anpassen" im Feld "MwSt" keine MwSt vorbelegt ist |
kasse.beleg.freigabe.mail.zwischenstand=nein | Es wird keine Freigabe-Info-Mail verschickt, solange der Freigabeprozess nicht komplett abgeschlossen ist |
kasse.beleg.mailkopie=ja | Sendet die Spesenabrechnung auch an den Einreicher+Erstellt |
kasse.beleganpassen.standard=2 | Kasse, Belege zuordnen: "als neuen zugeordneten Beleg hinzufügen (als Forderung/Verbindlichkeit)" ist Standard |
kasse.belege.rechnungemail.emailadresse=nein | Ergänzt beim "Rechnungseingangs-Postfach" NICHT die Absende-Mailadresse am Beginn des Betreffs |
kasse.belegerfassung.default.konto=3500 | Bei Rechnung per Mail an Begelschnellerfassung gilt dieses Standard-Konto |
kasse.belegerfassung.konten=alle | Zeigt in der Belegschnellerfassung alls Konten an (auch A/P) |
kasse.belegerfassung.rechnungsnummer=ja | Aktiviert ein Rechnungsnummer-Zuordnungsfeld bei der Belegschnellerfassung |
kasse.belegerfassung.veranstaltung=ja | Aktiviert ein Veranstaltungs-Zuordnungsfeld bei der Belegschnellerfassung |
kasse.belegschnellerfassung.freigabe.auswahl=1,1+2+3 | Freigabe-Auswahl in der Belegschnellerfassung |
kasse.bilanz.debitoren=nein, kasse.bilanz.kreditoren=nein | Blendet in der Bilanz die einzelnen Debitoren/Kreditoren aus |
kasse.budget.gruppe[GRUPPENNAME].konten=4501,4502 | Nur die Buchungen der Buchführungskonten zählen zu den Einnahmen/Ausgaben des Gruppen-Budgets der angegebenen Gruppe |
kasse.currency.prefix=ja | Zeigt die Währung vor dem Betrag an |
kasse.datev.debitoren.14=5 | Legt im Debitoren-Export die "Kleinste Sachkontennummernlange" fest (Spalte N, 14. Feld) |
kasse.datev.kost1[40]=3000,3001,3002 | Setzt beim Datev-Export die Spalte "KOST1" auf den Wert 40, wenn mind. eins der angegebenen Konten in der Buchung vorkommt. |
kasse.datev.kost2.va=key_intern_semnr | Legt fest, dass beim Datev-Export der Inhalt vom angegebenen Veranstaltungs-Extrafeld als "Kost2"-Feld übertragen wird |
kasse.exportindividuell=Name;cap1:feld1,cap2:feld2 | Zeigt einen individuellen Journal-Export an. Mögliche Felder: alle Buchungsfelder (datum,beleg,rechnungsnummer,zweck,betrag,...), %netto,%debitor,%mitglied, %mitglied:MITGLIEDSFELD, key_BUCHUNGSEXTRAFELD, %soll, %haben, %ertrag, kostenstelle, %aufwand, %kreditor, %kreditoretc, art, %habenbetrag, %sollbetrag, %habenbetraege, %sollbetraege |
kasse.fields.pin=klartext | Zeigt die Konto-PIN-Eingabe als Klartext an |
kasse.glaeubigerid.vorlage[VORLAGE] | Individuelle Gläubiger-ID für diese Vorlage |
kasse.hbci.sort=valuta DESC | Legt Sortierung der Payment-Server-Kontos zur Bestimmung des Saldos fest |
kasse.inkasso=nein | Blendet "Inkasso"-Button aus |
kasse.journal.ausblenden.1=Geschäftsstelle:Gehalt | Blendet für die Rolle "Geschäftsstelle" alle Zeilen im Journal aus, die "Gehalt" enthalten. Über weitere Zeilen "...2" usw. sind weitere Regen definierbar. |
kasse.journal.export.haben=kontonr,summe | Exportiert im Haben nur die Kontonummer, als eine Summe |
kasse.journal.export.pdf.spalten | Legt die zu exportierenden Soalten fest, z.B datum:10,vorfall:30,sollkonto:10,sollbetrag:10,habenkonto:10,habenbetrag:10,debitorkreditor:15,beleg:10,zuordnung:10 |
kasse.journal.export.soll=kontonr | Exportiert im Soll nur die Kontonummer |
kasse.journal.export.zuordnung=plus | Exportiert bei der Zuordnung nur das [+], keine Zuordnungsdetails |
kasse.journal.felder.bezahltdatum=ja | Zeigt im Journal das Bezahltdatum an |
kasse.journal.felder=created,modified | Zeigt im Journal die Felder "erstellt am" und "geändert am" |
kasse.journal.formatzweck=ja | Aktiviert Zweck-Formatierung |
kasse.journal.kontofilter | Legt einen Konto-Suchfilter im Journal an: =,,.00,Hauptverein,,.01,Abteilung 1,.02,Abteilung 2 |
kasse.journal.paging=200 kasse.guv.paging=200 kasse.bilanz.paging=200 kasse.kontenrahmen.paging=200 kasse.buchung.paging=100 | Aktiviert eine mehrseitige durchblätterbare Ansicht |
kasse.kassenbuch=ja | Zeigt in der Kasse ein speziellles Kassenbuch an |
kasse.kontenblatt.extrafelder=EXTRAFELD1,.. | Zeigt im Kontenblatt ausgewählte Extrafelder an |
kasse.kontobuchungen.zuordnungen=nein | Blendet die Spalte "Zuordnung" in den Buchführungskontendetails aus |
kasse.kontorahmen.standard.datev.gegenkonto={#mitglied:mitgliedsnummer#}00 | Verwendet als Datev-Verrechnungskonto die Mitgliedsnummer (im Beispiel gefolgt von "00"), sofern der Rechnung ein Mitglied zugeordnet ist. |
kasse.listendruck.hidden=zuordnung | Blendet die Spalte "Zuordnung" beim Druck/Export in der Kasse aus |
kasse.mahnung.kostenstelle=ABC | Kostenstelle für Mahnungen |
kasse.mahnung.mails.confirmreading=ja | Mahnungen werden mit Lesebestätigung verschickt |
kasse.menu.ausblenden=journal,uebersichten kasse.bankkonten.ausblenden=kontostand kasse.hbci.ausblenden=markiertebuchungen | Blendet Kasse-Elemente aus der Navigation aus. |
kasse.mwst.prozentberechnung=ja | ermöglicht eine anteilige MwSt-Eingabe |
kasse.mwst.runden=0.05 | Rundet die MwSt auf 5 Cent (insbes. in der Schweiz relevant) |
kasse.pfd.summe.doppelpunkt=nein | kein Doppelpunkt in der PDF-Rechnung-Summenzeile |
kasse.rechnung.neu.feld.bezahlart=10 | Standardwert "Bezahlart" für "neue Rechnung" |
kasse.rechnung.neu.feld.status=1 | Standardwert "Status" für "neue Rechnung" |
kasse.rechnung.neu.pflichtfeld=attachment,rechnungsnummer | Legt bei "Kasse/neue Rechnung" diese Felder als Pflichtfelder fest |
kasse.rechnung.pflicht=zweck | Bei "Kasse/Belege/Neue Rechnung" den Zweck als Pflichtfeld definieren |
kasse.rechnungen.aktion=uew | Zeig in der Rechnungsliste beim Button "bezahlt per Überweisung" als Standard an |
kasse.rechnungen.anzeige=mahnung | Öffnet die Rechnungs-PDFs immer im aktuellen Mahnungs-Status |
kasse.rechnungen.bezahlt.konto=ja | Bezahlt-Setzen trotz HBCI-Eintragungen im Konto möglich (Kontoauszug wird nicht abgrufen!!) |
kasse.rechnungen.details.rabatt=nein | Zeigt den Rabatt-Text in der Rechnung nicht an |
kasse.rechnungen.details=alle | Zeigt beim Bearbeiten einer Buchung unter "Rechnungen" immer alle Felder an |
kasse.rechnungen.gesamtpdf=zip | Erzeugt bei "Gesamt-PDF" eine zip-Datei mit Einzel-PDFs |
kasse.rechnungsliste.email=ja | Spalte "E-Mail" mit "ja"/"nein" |
kasse.rechnungsliste.firma=ja | Zeigt in der Rechnungsliste die Firma an |
kasse.rechnungsliste.mitgliedsnummern=ja | Zeigt die Mitgliedsnummer in der Rechnungsliste an |
kasse.rechnungsliste.offen.filter=faellig,bezahlart | Blendet in der Rechnungsliste "offen" die Filter "Fälligkeit" und/oder "Bezahlart" ein. |
kasse.rechnungsliste.offen=ja | Zeigt in der Rechnungsliste die Spalte "Offen" an |
kasse.rechnungsliste.rollen=ja | zeigt die Rollen der Mitglieder in der Rechnungsiste an |
kasse.rechnungsliste.shoppositionen=ja | Zeigt in der Rechnungsliste die Spalte "Artikel" an. |
kasse.rechnungsliste.typ=nein | Blendet in der Rechnungsliste die Spalte "Typ" aus. |
kasse.rechnungsliste.zweck=ja | Zeigt in der Rechnungsliste das Feld "Zweck" an |
kasse.rechnungsnummer.checkdoppelt=nein | Deaktiviert die Prüfung der Rechnungsnummer auf doppelte Einträge |
kasse.rechnungsnummer.vorlage[rechnungetc1.txt].start=123 | Startnummmer für dieses abweichendes Rechnungsnummer-Format für diese eigene Vorlage |
kasse.rechnungsnummer.vorlage[rechnungetc1.txt]=ABC-### | abweichendes Rechnungsnummer-Format für diese eigene Vorlage |
kasse.rolle[Vorstand].funktionen=angebote,rechnungneu,buchungen&status=0,buchungen&status=1 | Die genannte Rolle wird auf diese Funktionen eingeschränkt (Rollenrechte müssen vorhanden sein) |
kasse.rollenrechtwenig.bank=nein | Rollenrecht "Buchführung = ändern (wenig)" sieht keine Bankkonten |
kasse.ruecklastschrift.kostenstelle=1000 | Ordnet bei der Zuordnung mehrerer Rechnungen zu einer Rücklastschrift die Gebühr der Rechnung mit dieser Kostenstelle zu |
kasse.ruecklastschrift.monate=24 | Bestimmt die Anzahl der Monate, wieweit rückwirkend Rechnungen im Dialog "Rücklastschrift" angezeigt werden. |
kasse.ruecklastschrift.originalrechnung=bezahlt | Andernfalls (=Standard) wird in der Originalrechnung der "Bezahlt"-Wert auf 0 gesetzt (weil das Geld durch die Rücklastschrift ja wieder zurückgebucht wurde) |
kasse.sammellastschriften.monate=120 | Anzahl der rückwirkenden Monate der Anzeige von Sammellastschriften |
kasse.sepa.einzug.zusammen=ja | Verknüpft alle gleichen IBANs zu EINER Abbuchung pro IBAN (nur SEPA-Export-xml-Datei). Bei der SEPA-Transaktion dann hierzu den Button "Export SEPA-Datei, alle Lastschriften/Überweisungen kombiniert zusammen" klicken. |
kasse.sepa.endtoend.prefix | Legt einen abweichenden SEPA-End-to-End-Prefix fest. Standard ist: VereinonlineRechnung |
kasse.sepa.kref.prefix | Abgeänderter Prefix bei KREF-Angaben |
kasse.sepa.maximal | Beschränkung der SEPA-Datei (nur zip-Version) auf eine maximale Anzahl Buchungen (Standard: 1000), es werden ggf. mehrere Dateien generiert. |
kasse.sepa.notify.freigabe=xxx@xxx.de: 3,6 | Das System verschickt eine gesammelte Erinnerungsmail über offene freigegebene SEPA-Überweisungen/Lastschriften |
kasse.spenden.ausgebucht=ja | Bei Spendenquittungen werden auch ausgebuchte Rechnungen mitgezählt |
kasse.startdatum=1.6.2017 | Die KAsse-Übersicht wertet nur Buchungen ab dem angegebenen Datum aus |
kasse.ueberweisung.konten=alle | Bei Überweisungen alle Konten (auch Aktiva/Passiva) auswählbar bereitstellen |
kasse.ueberweisung.konto=- kasse.ueberweisung.konto=1234 | Setzt das vorgeschlagene Konto bei "neue Übwerweisung" (- =leer) |
kasse.uid=DExxxxxxx | Legt die eigene Steuer-UID fest. Wenn gesetzt und im Rechnungsempfänger gesetzt, werden Mitgliedsbeiträge netto festgelegt und in das Extrafeld "bezahloption" der Rechnung der Satz "In der Rechnung ist keine Umsatzsteuer enthalten, unsere USt-ID: UNSEREUID, Ihre USt-ID: KUNDENUID" geschrieben. Die KUNDENUID wird aus dem Mitglieder-Extrafeld "uid" entnommen. |
kasse.zuordnen.offenerechnungen.beleg=ja | Belege zuordnen: Zeigt die Buchführungskonten/Belegnummer der offenen Rechnungen an |
kasse.zuordnen.ruecklastschrift.sepa=2 | Setzt die 2. Auswahl bei "Belege zuordnen", "Rücklastschrift" -> Bezahlart |
kasse.zuordnung.iban | Zeigt die IBAN bei Bankbuchungen bei "Belege zuordnen" und in der Spalte "Vorfall" an. |
kasse.zuordnung.mitgliedsnummer=nein | Belege zuordnen: bei der Zuordnung Treffer nicht anhand der Mitgliedsnummer vorschlagen |
kasse.zuordnung.offen.max | Legt die maximal angezeigte Rechnungszahl unter "Belege zuordnen / Offenene Rechnungen" an, Standard 750 |
kasse.zuordnung.zurueck.betreff=xx | Text für Betreff bei "Belege zuordnen" / "Zurück-Überweisung" |
kasse.zuordnungen.check=nein | Verhindert die Prüfung vor der Belegzuordnung, ob die Zuordnung sinnvoll möglich ist |